Fonds Stratégie de capital investissement BMO Carlyle
Fonds BMO Carlyle offre aux investisseurs canadiens qualifiés un accès unique à du capital-investissement diversifié à l’échelle mondiale.1
Capital investissement permanent
Le Fonds Stratégie de capital investissement BMO Carlyle ( « BMO Carlyle » ou le « Fonds ») offre aux investisseurs qualifiés une stratégie de capital investissement conçue dans un format de fonds convivial pour les investisseurs.
Conçu sans appels de capital, avec des placements minimums relativement faibles, une structure de frais attrayante et l’admissibilité prévue aux régimes enregistrés (sous réserve de certaines conditions)2.
Points saillants du Fonds
Il peut servir de composante de base à long terme pour les portefeuilles, compléter les placements sur les marchés publics et améliorer le profil risque-rendement.
- Série
- Série F
-
BMA80503
(CAD codes du fond)
BMA80103
(USD codes du fond)
- VL au 31/07/20241
- 104,24 ($ CA)
- 104,51 ($ US)
- Placement minimal
- F - 25 000 $
- (Devise d’origine)
Stratégie
Il peut servir de composante de base à long terme pour les portefeuilles, compléter les placements sur les marchés publics et améliorer le profil risque-rendement.
Capital-investissement pur
Le Fonds est diversifié à l’échelle des gestionnaires, des années de création, des secteurs et des régions, avec une répartition des placements surtout axée sur les marchés secondaires et les co-investissements directs.
Plateforme Carlyle
En partenariat avec The Carlyle Group Inc. et les membres de son groupe (« Carlyle »). Collaboration avec l’un des cinq principaux gestionnaires de capital-investissement3 et AlpInvest Partners B.V. (« AlpInvest »), sa division de solutions de placement mondiales.
Les marchés privés, simplifiés
Structure permanente procure une exposition immédiate avec des souscriptions et des rachats mensuels, sous réserve de préavis et de certaines limitations4.
Accent mis sur les placements secondaires et les co-investissements dans les marchés développés
Stratégie
- 35 à 60 % Placements secondaires
- 25 à 50 % Co-investissements
- 5 à 15 % Liquidités
- 0 à 15 % Placements primaires
Région
- 55 à 75 % Amérique du Nord
- 20 à 35 % Europe
- 0 à 10 % Reste du monde
À propos de Carlyle
Carlyle (NASDAQ : CG) est une société de placement mondiale qui possède une vaste expertise sectorielle et qui déploie du capital privé dans trois segments d’activité : le capital-investissement mondial, les titres de créance mondiaux et les solutions de placement mondiales (AlpInvest). Forte d’un actif sous gestion (ASG) de 426 milliards de dollars au 31 décembre 2023, Carlyle cherche à investir judicieusement et à créer de la valeur pour ses investisseurs, les sociétés en portefeuille et les collectivités dans lesquelles nous vivons et investissons. Carlyle emploie plus de 2 200 personnes dans 28 bureaux répartis sur quatre continents.
1987
ASG: 161 milliards $ US
1999
ASG: 188 milliards $ US
2011
ASG: 77 milliards $ US
Présentation de l’équipe Placements non traditionnels
Lillian Ferndriger, CAIA
Mme Ferndriger est entrée au service de BMO Gestion mondiale d’actifs après avoir passé les 15 années précédentes dans le domaine de la gestion de patrimoine au sein des services des ventes, de la gestion des ventes et des comptes nationaux de diverses sociétés. Plus récemment, elle a travaillé pour un gestionnaire de placements non traditionnels canadien, contribuant à informer les gens et à susciter leur passion pour les placements non traditionnels. Elle possède une vaste expérience et a fait ses preuves dans le secteur canadien des placements non traditionnels. Elle est également membre du comité de direction d’AIMA Canada.
Alexander Singh
M. Singh fait partie du groupe de direction des partenariats non traditionnels et des activités non traditionnelles liées aux services bancaires aux commerçants au sein de BMO Gestion de patrimoine et de BMO Gestion mondiale d’actifs. Au cours de sa carrière, M. Singh a occupé des fonctions liées aux placements non traditionnels ainsi qu’à la gestion d’actifs et à l’investissement d’impact/ESG; il a notamment travaillé pendant de nombreuses années avec des gestionnaires d’actifs non traditionnels indépendants et des banques d’affaires, ainsi qu’en tant qu’avocat spécialisé dans les valeurs mobilières et les fusions et acquisitions. Il est titulaire d’un Juris Doctor (J.D.) de l’Université Dalhousie.
Jeffery Shell
M. Shell s’est joint à BMO Gestion mondiale d’actifs en août 2021. Auparavant, il a occupé divers postes à BMO, notamment la direction des Institutions financières, Monde, du Financement du commerce international, des Solutions de trésorerie et de paiement et des Services bancaires aux sociétés en Asie, ainsi que des postes de conseiller en Stratégies de l’organisation. Avant de se joindre à BMO, M. Shell a travaillé comme conseiller en stratégie, chercheur universitaire et entrepreneur. Il est l’auteur d’un certain nombre de brevets liés à la conception d’interfaces de technologie de pointe. Il est titulaire d’une maîtrise en informatique de l’Université Queen’s et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Cornell.
Natalie Camara
Mme Camara est chargée d’accroître la présence de BMO Gestion mondiale d’actifs auprès des investisseurs institutionnels dans l’Ouest du Canada. À ce titre, elle met à profit son savoir-faire dans de multiples circuits, une grande attention à la gestion des relations d’affaires et une compréhension approfondie de la réalité du secteur. Forte de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Mme Camara s’efforce d’ajuster les capacités aux besoins des investisseurs afin d’aider adéquatement les clients à atteindre leurs objectifs particuliers. Avant d’entrer au service de BMO Gestion mondiale d’actifs en 2015, Mme Camara a travaillé pour de grandes sociétés de gestion de placements, où elle a occupé des postes de responsabilité croissante et acquis de l’expérience en promotion de produits de placement, en expansion des affaires ainsi qu’en ventes et gestion des relations d’affaires. Elle est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université du Manitoba et détient le titre de gestionnaire de placements agréée (CIM).
Adam Abitbol, CIM
Adam travaille dans le secteur des finances depuis 2006. Il s’est joint à l’équipe de BMO Gestion mondiale d’actifs en 2017 et a agi à titre de spécialiste pour notre plateforme de comptes gérés séparément à BMO Nesbitt Burns. Son équipe a été chargée de recueillir des fonds pour la première série de produits non traditionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs. Avant de se joindre à BMO, Adam a occupé un certain nombre de postes liés aux ventes au sein d’autres institutions financières dans plusieurs secteurs de l’industrie. Il possède des connaissances sur l’assurance dommages et les marges de crédit personnelles, les stratégies d’opérations sur options, les secteurs spécialisés, les fonds d’investissement, les fonds distincts, les fonds de couverture et la collecte de fonds de capital-investissement. Adam détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM).
Guillaume Lagourgue
Ressources et documents
FAQ
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Sources:
Footnotes
1 Le Fonds Stratégie de capital-investissement BMO Carlyle (le « Fonds BMO Carlyle ») atteint son objectif de placement en investissant la quasi-totalité de son actif dans un portefeuille diversifié d’actifs de marchés privés au moyen de son placement indirect dans Carlyle AlpInvest Private Markets Sub-Fund – I, un compartiment de Carlyle AlpInvest Private Markets SICAV – OPC partie II (le « Fonds maître ») qui détient un portefeuille d’actifs de marchés privés décrits dans les sections « Objectif de placement » et « Stratégie de placement » de la notice d’offre du Fonds BMO Carlyle. La somme des nombres ne correspond pas nécessairement au total en raison de l’arrondissement. ↩
2 L’admissibilité aux régimes enregistrés est assujettie à la satisfaction de certaines conditions par le Fonds BMO Carlyle; voir la rubrique « Risques fiscaux généraux » dans la notice d’offre. ↩
3 Source : Forbes; selon l’actif sous gestion, y compris le segment des titres de créance mondiaux, au 1er décembre 2023 ↩
4 Les investisseurs peuvent souscrire des parts mensuellement et rajuster périodiquement leur position, sous réserve de limitations de rachat et de frais de rachat anticipé. Les rachats mensuels de parts du Fonds sont assujettis à certaines limitations, notamment des frais de rachat anticipé et des seuils qui limitent le total des demandes de rachat. Des billets de rachat peuvent être émis aux porteurs de parts du Fonds lorsqu’une demande de rachat en espèces est limitée par un seuil de rachat. Consultez la notice d’offre du Fonds BMO Carlyle, qui énonce les risques courus par le Fonds, y compris ceux liés à la liquidité, aux billets de rachat et aux risques fiscaux. Reportez-vous également aux rubriques « Résumé des principales modalités– Rachats » et « Limitation des rachats par le fonds maître » dans la notice d’offre du Fonds BMO Carlyle, ainsi qu’aux rubriques « Risques de placement – Liquidité limitée en cas de rachats », « Billets de rachat » et « Risques fiscaux généraux » dans la notice d’offre du Fonds BMO Carlyle. Le Fonds maître (défini ci-dessous) peut, sans y être tenu, limiter les rachats totaux un jour de négociation donnée de manière à ce que le prix de rachat global payable à l’égard d’une période d’un mois ne dépasse pas 1,667 % de la valeur liquidative totale ou des actions en circulation du Fonds maître à la date de rachat pertinente. Malgré ce qui précède, les rachats seront plafonnés à 20 % du nombre moyen d’actions du Fonds maître émises par année, calculé en fonction du nombre moyen d’actions du Fonds maître émises pendant la période de 12 mois se terminant à la date de rachat pertinente et le nombre total d’actions du Fonds maître rachetées au cours de cette période. Le paiement du rachat sera, sous réserve de certaines conditions, généralement effectué dans les 45 jours ouvrables suivant la date d’évaluation pertinente. ↩
5 Carlyle (2024) ↩
Avis
Les logos et marques de commerce appartiennent aux sociétés respectives
« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
BMO Gestion mondiale d’actifs (« BMO GMA ») est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d’actifs inc. et BMO Investissements inc. exercent leurs activités. « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. Certains des produits et services offerts sous la marque BMO Gestion mondiale d’actifs sont conçus spécifiquement pour diverses catégories d’investisseurs au Canada et pourraient ne pas être offerts à tous les investisseurs. Les produits et services sont offerts uniquement aux investisseurs du Canada conformément aux lois et aux exigences réglementaires applicables.
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